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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188.00 | 35 384.00 | 6 804.00 | 42 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 044.00 | 36 661.00 | 37 383.00 | 74 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BT Marchandises | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 732.00 | 56 306.00 | 95 426.00 | 151 732.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 494.00 | 56 306.00 | 180 188.00 | 236 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 538.00 | 92 967.00 | 217 571.00 | 310 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 078.00 | 67 738.00 | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 933.00 | 5 340.00 | | -107 933.00 |
DL TOTAL (I) | 61 945.00 | 169 878.00 | | 61 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 23 430.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | 19 328.00 | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 68 637.00 | | 58 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 107 875.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 137 933.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 876.00 | 357 203.00 | | 151 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 571.00 | 530 831.00 | | 217 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 126.00 | 345 161.00 | | 150 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 1 450.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
FG Production vendue services | 216 360.00 | | 216 360.00 | 216 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 571.00 | | 338 571.00 | 338 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 144.00 | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 342.00 | 9 883.00 | | 12 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 016.00 | 250.00 | | 52 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 673.00 | 6 568.00 | | 183 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 675.00 | 6 568.00 | | 183 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 659.00 | -6 318.00 | | -131 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 822.00 | 415 934.00 | | 419 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 755.00 | 410 594.00 | | 527 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 933.00 | 5 340.00 | | -107 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 732.00 | 74 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 232.00 | 43 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 976.00 | 4 917.00 | 11 232.00 | 42 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 4 917.00 | 11 232.00 | 42 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 75 939.00 | 9 238.00 | 28 871.00 | 75 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 939.00 | 9 238.00 | 28 871.00 | 75 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 688.00 | 9 238.00 | 28 871.00 | 79 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 238.00 | 28 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VC Groupe et associés | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 042.00 | 10 291.00 | 1 751.00 | 12 042.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 382.00 | 186 914.00 | 2 468.00 | 189 382.00 |
VW T.V.A. | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 876.00 | 150 126.00 | 1 751.00 | 151 876.00 |