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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 531.00 | 1 296.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 683.00 | 43 031.00 | 1 652.00 | 44 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 048.00 | 44 562.00 | 36 486.00 | 81 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BT Marchandises | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 358.00 | 46 668.00 | 160 689.00 | 207 358.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 136.00 | 46 668.00 | 213 468.00 | 260 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 184.00 | 91 230.00 | 249 954.00 | 341 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 64 402.00 | 33 166.00 | | 64 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 332.00 | 36 335.00 | | 28 332.00 |
DL TOTAL (I) | 134 533.00 | 111 302.00 | | 134 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 498.00 | 4 956.00 | | 5 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 498.00 | 4 956.00 | | 5 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 633.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 15 391.00 | | 9 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 30 599.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 545.00 | 62 621.00 | | 52 545.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 11 623.00 | | 11 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 939.00 | 5 595.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 923.00 | 126 661.00 | | 109 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 954.00 | 242 919.00 | | 249 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 923.00 | 126 661.00 | | 109 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | 225.00 | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
FG Production vendue services | 285 279.00 | | 285 279.00 | 285 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 132.00 | | 493 132.00 | 493 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 228.00 | | 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 806.00 | 19 286.00 | | 19 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 2 455.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 2 455.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 195.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13 595.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -11 140.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 8 916.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 102.00 | 497 152.00 | | 494 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 770.00 | 460 817.00 | | 465 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 332.00 | 36 335.00 | | 28 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | 4 787.00 | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 643.00 | | 9 658.00 | 72 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 81 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | | 2 798.00 | 45 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 520.00 | 1 296.00 | 1 254.00 | 44 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 520.00 | 1 296.00 | 1 254.00 | 44 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956.00 | 541.00 | | 4 956.00 |
6T Sur comptes clients | 36 422.00 | 10 317.00 | 70.00 | 36 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 422.00 | 10 317.00 | 70.00 | 36 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 378.00 | 10 858.00 | 70.00 | 41 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 858.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 535.00 | 224 675.00 | 6 860.00 | 231 535.00 |
VW T.V.A. | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |