| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 439.00 | | 299 439.00 | 299 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 29 818.00 | 14 871.00 | 44 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 135.00 | 29 818.00 | 318 317.00 | 348 135.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | 3 153.00 | 73 866.00 | 77 019.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 393.00 | 3 153.00 | 192 240.00 | 195 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 528.00 | 32 971.00 | 510 557.00 | 543 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 238 645.00 | 203 684.00 | | 238 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | 34 960.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 329 247.00 | 315 645.00 | | 329 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 30 114.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 51.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 5 292.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 31 683.00 | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 500.00 | 132 000.00 | | 130 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 310.00 | 199 139.00 | | 181 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 557.00 | 514 784.00 | | 510 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 401.00 | | 263 401.00 | 263 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 401.00 | | 263 401.00 | 263 401.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 5 583.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 604.00 | 259 280.00 | | 263 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 002.00 | 224 320.00 | | 250 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | 34 960.00 | | 13 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 144.00 | | 8 893.00 | 342 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 348 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 44 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | | 7 993.00 | 39 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 900.00 | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 428.00 | 7 292.00 | 2 902.00 | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 7 292.00 | 2 902.00 | 25 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | -1.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 5 244.00 | 6 982.00 | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 442.00 | 89 434.00 | 4 008.00 | 93 442.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 310.00 | 174 328.00 | 6 982.00 | 181 310.00 |