| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 805.00 | 506 805.00 | | 506 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 317 628.00 | 506 805.00 | 7 810 824.00 | 8 317 628.00 |
BZ Autres créances | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CF Disponibilités | 791 504.00 | | 791 504.00 | 791 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 088.00 | | 934 088.00 | 934 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 717.00 | 506 805.00 | 8 744 912.00 | 9 251 717.00 |
CU Autres participations | 7 810 824.00 | | 7 810 824.00 | 7 810 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 755 300.00 | 7 755 300.00 | | 7 755 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 530.00 | 775 530.00 | | 775 530.00 |
DH Report à nouveau | 689 386.00 | 629 911.00 | | 689 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 320.00 | 59 474.00 | | -486 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 733 896.00 | 9 220 216.00 | | 8 733 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 10 200.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 016.00 | 27 235.00 | | 11 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 912.00 | 9 247 451.00 | | 8 744 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | 97 796.00 | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 418.00 | 38 321.00 | | 486 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 320.00 | 59 474.00 | | -486 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 628.00 | | | 8 317 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 810 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 8 317 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 506 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 804.00 | | | 506 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810 823.00 | | | 7 810 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 506 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 506 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |