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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 804.00 | 506 804.00 | | 506 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 317 628.00 | 506 804.00 | 7 810 823.00 | 8 317 628.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 920 831.00 | | 920 831.00 | 920 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 869.00 | | 926 869.00 | 926 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 498.00 | 506 804.00 | 8 737 693.00 | 9 244 498.00 |
CU Autres participations | 7 810 823.00 | | 7 810 823.00 | 7 810 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 755 300.00 | 7 755 300.00 | | 7 755 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 530.00 | 775 530.00 | | 775 530.00 |
DH Report à nouveau | 203 065.00 | 689 386.00 | | 203 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 366.00 | -486 320.00 | | -12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 529.00 | 8 733 895.00 | | 8 721 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 11 016.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 164.00 | 11 016.00 | | 16 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 693.00 | 8 744 911.00 | | 8 737 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 164.00 | 11 016.00 | | 16 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 97.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366.00 | 486 418.00 | | 12 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 366.00 | -486 320.00 | | -12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 628.00 | | | 8 317 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 317 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 804.00 | | | 506 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810 823.00 | | | 7 810 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 506 804.00 | | | 506 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 804.00 | | | 506 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 804.00 | | | 506 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 9 475.00 | | 12 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 235.00 | 9 475.00 | | 12 235.00 |