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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AN Terrains | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
AP Constructions | 738 024.00 | 156 717.00 | 581 307.00 | 738 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 950.00 | 28 984.00 | 57 966.00 | 86 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
AX Avances et acomptes | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 228.00 | 238 264.00 | 2 724 964.00 | 2 963 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BZ Autres créances | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CF Disponibilités | 1 221 084.00 | | 1 221 084.00 | 1 221 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 440.00 | | 1 363 440.00 | 1 363 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 668.00 | 238 264.00 | 4 088 404.00 | 4 326 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 809.00 | 550 453.00 | | 1 357 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 230.00 | 807 356.00 | | 168 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 039.00 | 2 677 809.00 | | 2 846 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 338 838.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 329.00 | 76 460.00 | | 103 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 20 155.00 | | 113 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | 14 475.00 | | 21 701.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 2 086.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 365.00 | 1 452 014.00 | | 1 242 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 404.00 | 4 129 823.00 | | 4 088 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 033.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 971.00 | 1 726 249.00 | | 600 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 971.00 | 1 726 249.00 | | 600 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 668.00 | 691 101.00 | | 250 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 997.00 | 691 101.00 | | 250 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 974.00 | 1 035 148.00 | | 349 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 265.00 | 1 853 031.00 | | 738 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 035.00 | 1 045 674.00 | | 570 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 230.00 | 807 356.00 | | 168 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 267.00 | | 72 224.00 | 3 236 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 263.00 | 2 963 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 263.00 | 1 021 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 267.00 | | 30 974.00 | 1 336 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 315.00 | 52 033.00 | 118 084.00 | 304 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 315.00 | 52 033.00 | 118 084.00 | 304 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VB T. V. A. | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 606.00 | 142 356.00 | 41 250.00 | 183 606.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 365.00 | 240 165.00 | 1 002 200.00 | 1 242 365.00 |