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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 342 561.00 | 104 934.00 | 237 626.00 | 342 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 388.00 | 106 522.00 | 16 867.00 | 123 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 541.00 | 781 240.00 | 813 301.00 | 1 594 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 455.00 | 992 696.00 | 3 051 759.00 | 4 044 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CF Disponibilités | 564 245.00 | | 564 245.00 | 564 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 592.00 | | 691 592.00 | 691 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 047.00 | 992 696.00 | 3 743 351.00 | 4 736 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 203.00 | | | 656 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 441.00 | | | 339 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 644.00 | | | 2 315 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 048.00 | | | 908 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | | | 242 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 707.00 | | | 1 427 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 351.00 | | | 3 743 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 177.00 | | | 1 425 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 214.00 | | | 642 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 214.00 | | | 642 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 616.00 | | | 481 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 377.00 | | | 1 217 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 936.00 | | | 877 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 441.00 | | | 339 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 066.00 | | 18 021.00 | 4 282 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 632.00 | 4 044 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 632.00 | 2 102 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 972.00 | | 18 021.00 | 2 339 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 417.00 | 201 313.00 | 95 033.00 | 886 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 417.00 | 201 313.00 | 95 033.00 | 886 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
UX Autres créances clients | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VI Groupe et associés | 905 518.00 | 905 518.00 | | 905 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 918.00 | | | 445 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 471.00 | 126 377.00 | 42 094.00 | 168 471.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 478.00 | 1 411 948.00 | 2 530.00 | 1 414 478.00 |