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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 46 263.00 | 339.00 | 46 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 322.00 | 48 763.00 | 4 559.00 | 53 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
060 Stock marchandises | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
110 Total général Actif | 113 708.00 | 48 763.00 | 64 945.00 | 113 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
222 Production stockée | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |