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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040.00 | 4 504.00 | 536.00 | 5 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 862.00 | 51 106.00 | 4 756.00 | 55 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
060 Stock marchandises | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
110 Total général Actif | 118 389.00 | 51 106.00 | 67 283.00 | 118 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
222 Production stockée | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
242 Autres charges externes. | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 794.00 | | | 5 794.00 |