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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 925.00 | 19 015.00 | 910.00 | 19 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 059.00 | 319 003.00 | 146 056.00 | 465 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 259.00 | 338 018.00 | 147 241.00 | 485 259.00 |
BT Marchandises | 236 721.00 | 29 278.00 | 207 443.00 | 236 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 979.00 | 29 278.00 | 399 702.00 | 428 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 238.00 | 367 295.00 | 546 943.00 | 914 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 481.00 | 243 308.00 | | 283 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | 40 174.00 | | 66 921.00 |
DL TOTAL (I) | 359 203.00 | 292 281.00 | | 359 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 722.00 | 117 210.00 | | 100 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 8 822.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 69 658.00 | | 32 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 059.00 | 42 738.00 | | 50 059.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 386.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 740.00 | 238 813.00 | | 187 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 943.00 | 531 095.00 | | 546 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 288.00 | 138 353.00 | | 104 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 568.00 | | 5 691.00 | 479 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 293.00 | | 5 691.00 | 479 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 201.00 | 40 816.00 | | 297 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 201.00 | 40 816.00 | | 297 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 777.00 | 3 501.00 | | 25 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 777.00 | 3 501.00 | | 25 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 777.00 | 3 501.00 | | 25 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 460.00 | 17 009.00 | 73 591.00 | 100 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 740.00 | 104 288.00 | 73 591.00 | 187 740.00 |