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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 780.00 | 865.00 | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 925.00 | 19 263.00 | 662.00 | 19 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 501.00 | 353 419.00 | 120 082.00 | 473 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 346.00 | 373 462.00 | 121 884.00 | 495 346.00 |
BT Marchandises | 233 341.00 | 19 227.00 | 214 114.00 | 233 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 172 410.00 | | 172 410.00 | 172 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 238.00 | 19 227.00 | 461 011.00 | 480 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 584.00 | 392 689.00 | 582 895.00 | 975 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 403.00 | 283 481.00 | | 350 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 785.00 | 66 921.00 | | 63 785.00 |
DL TOTAL (I) | 422 988.00 | 359 203.00 | | 422 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 452.00 | 100 722.00 | | 83 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 3 306.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 32 346.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 178.00 | 50 059.00 | | 42 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 908.00 | 187 740.00 | | 159 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 895.00 | 546 943.00 | | 582 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 259.00 | | 10 087.00 | 485 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 984.00 | | 8 442.00 | 484 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 018.00 | 35 444.00 | | 338 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 018.00 | 34 664.00 | | 338 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 278.00 | | 10 051.00 | 29 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 278.00 | | 10 051.00 | 29 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 278.00 | | 10 051.00 | 29 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 452.00 | 17 547.00 | 65 905.00 | 83 452.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 908.00 | 94 003.00 | 65 905.00 | 159 908.00 |