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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 3 614.00 | 1 416.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 091.00 | 25 695.00 | 7 396.00 | 33 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 26 536.00 | 5 225.00 | 31 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 617.00 | 55 846.00 | 16 771.00 | 72 617.00 |
BT Marchandises | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 690.00 | 1 829.00 | 76 861.00 | 78 690.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 076.00 | 1 829.00 | 499 248.00 | 501 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 693.00 | 57 674.00 | 516 018.00 | 573 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 338 525.00 | | | 338 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 545.00 | | 7 646.00 | 79 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289.00 | 13 286.00 | 72 616.00 | 1 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 12 144.00 | 64 853.00 | 1 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | | 7 646.00 | 70 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 645.00 | 9 487.00 | 13 286.00 | 59 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 527.00 | 1 142.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 7 960.00 | 12 144.00 | 56 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VI Groupe et associés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 083.00 | 125 350.00 | 2 733.00 | 128 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |