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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 30 884.00 | 6 967.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 137.00 | 29 337.00 | 1 800.00 | 31 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 752.00 | 65 252.00 | 11 499.00 | 76 752.00 |
BT Marchandises | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 631.00 | 1 148.00 | 51 483.00 | 52 631.00 |
BZ Autres créances | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 739.00 | 1 148.00 | 424 591.00 | 425 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 490.00 | 66 400.00 | 436 090.00 | 502 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 725.00 | 329 725.00 | | 329 725.00 |
DH Report à nouveau | -15 492.00 | | | -15 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 118.00 | -15 492.00 | | -25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 297 915.00 | 323 033.00 | | 297 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 2 133.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 371.00 | 61 461.00 | | 48 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 33 827.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 54 898.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 175.00 | 152 318.00 | | 138 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 090.00 | 475 351.00 | | 436 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 175.00 | 152 318.00 | | 138 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 617.00 | | 5 380.00 | 72 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 76 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 68 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | | 5 380.00 | 64 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 4 336.00 | 1 245.00 | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 130.00 | 4 336.00 | 1 245.00 | 57 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 379.00 | 1 148.00 | 2 379.00 | 2 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379.00 | 1 148.00 | 2 379.00 | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 1 148.00 | 2 379.00 | 2 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 87 011.00 | 2 733.00 | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |