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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 111 400.00 | | 1 111 400.00 | 1 111 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 400.00 | | 1 111 400.00 | 1 111 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 718 260.00 | | 2 718 260.00 | 2 718 260.00 |
084 Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 720 098.00 | | 2 720 098.00 | 2 720 098.00 |
110 Total général Actif | 3 831 498.00 | | 3 831 498.00 | 3 831 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 006 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 107 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 436 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 394 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 394 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 831 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 945.00 | 2 205.00 | | 2 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 945.00 | 2 205.00 | | 2 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 945.00 | -2 205.00 | | -2 945.00 |
280 Produits financiers | 259 151.00 | 312 437.00 | | 259 151.00 |
294 Charges financières | 28 724.00 | 32 725.00 | | 28 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 5 663.00 | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 884.00 | 271 844.00 | | 222 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110 400.00 | | | 1 110 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |