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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 942 736.00 | | 2 942 736.00 | 2 942 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 942 736.00 | | 2 942 736.00 | 2 942 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 897 133.00 | | 5 897 133.00 | 5 897 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 227 694.00 | | 6 227 694.00 | 6 227 694.00 |
110 Total général Actif | 9 170 430.00 | | 9 170 430.00 | 9 170 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 006 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 344 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 820 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 270 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 739 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 157 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 899 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 170 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 442 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 069.00 | 6 015.00 | | 15 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 069.00 | 6 015.00 | | 15 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 069.00 | -6 015.00 | | -15 069.00 |
280 Produits financiers | 898 099.00 | 907 884.00 | | 898 099.00 |
294 Charges financières | 51 225.00 | 39 449.00 | | 51 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 20 321.00 | | 11 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 820 057.00 | 842 100.00 | | 820 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 745 768.00 | | | 1 745 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196 870.00 | | | 1 196 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745 768.00 | | | 1 745 768.00 |