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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 660.00 | 114 822.00 | 25 839.00 | 140 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 892.00 | 235 918.00 | 100 974.00 | 336 892.00 |
BN En cours de production de biens | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
BZ Autres créances | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 782.00 | 235 918.00 | 325 864.00 | 561 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 159.00 | -125 351.00 | | -136 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 518.00 | -10 808.00 | | -7 518.00 |
DL TOTAL (I) | -131 577.00 | -124 059.00 | | -131 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 255.00 | 84 055.00 | | 87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 270.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 133 025.00 | | 136 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 946.00 | 160 335.00 | | 136 946.00 |
EA Autres dettes | 95 194.00 | 32 946.00 | | 95 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 440.00 | 411 631.00 | | 457 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 864.00 | 287 572.00 | | 325 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 440.00 | 411 631.00 | | 452 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 728.00 | 59 292.00 | 318 020.00 | 258 728.00 |
FG Production vendue services | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 326.00 | 59 292.00 | 322 618.00 | 263 326.00 |
FM Production stockée | | | -5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 85 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 690.00 | 20 130.00 | | 24 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 690.00 | 20 130.00 | | 24 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 239.00 | 241.00 | | 18 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | 36 744.00 | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 451.00 | -16 614.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 047.00 | 331 301.00 | | 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 564.00 | 342 109.00 | | 349 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 518.00 | -10 808.00 | | -7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 892.00 | | | 336 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 479.00 | 11 440.00 | | 224 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 305.00 | 11 440.00 | | 224 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 440.00 | 457 440.00 | | 457 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 597.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | 6 539.00 | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 40 020.00 | 25 364.00 | | 40 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 039.00 | 66 608.00 | | 65 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891.00 | 3 448.00 | | 2 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 846.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 597.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 579.00 | 37 864.00 | | 36 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 432.00 | 54 033.00 | | 36 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 582.00 | 102 805.00 | | 111 582.00 |