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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 716.00 | 126 309.00 | 15 406.00 | 141 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 947.00 | 247 406.00 | 90 541.00 | 337 947.00 |
BN En cours de production de biens | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BT Marchandises | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 572.00 | 247 406.00 | 246 166.00 | 493 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -143 677.00 | -136 159.00 | | -143 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 277.00 | -7 518.00 | | -236 277.00 |
DL TOTAL (I) | -367 854.00 | -131 577.00 | | -367 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 784.00 | 87 255.00 | | 81 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 1 134.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 136 911.00 | | 111 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 710.00 | 136 946.00 | | 376 710.00 |
EA Autres dettes | 40 876.00 | 95 194.00 | | 40 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 020.00 | 457 440.00 | | 614 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 166.00 | 325 864.00 | | 246 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 020.00 | 457 440.00 | | 614 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 421.00 | 20 892.00 | | 15 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
FD Production vendue biens | 344 159.00 | 22 572.00 | 366 731.00 | 344 159.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 254.00 | 22 572.00 | 379 826.00 | 357 254.00 |
FM Production stockée | | | -5 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 830.00 | 792.00 | | 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 330.00 | 24 690.00 | | 21 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 330.00 | 24 690.00 | | 21 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 849.00 | 18 239.00 | | 266 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 849.00 | 18 239.00 | | 266 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 519.00 | 6 451.00 | | -245 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 064.00 | 342 047.00 | | 398 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 341.00 | 349 564.00 | | 634 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 277.00 | -7 518.00 | | -236 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 892.00 | | 1 055.00 | 336 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | | 1 055.00 | 261 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 918.00 | 11 488.00 | | 235 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 745.00 | 11 488.00 | | 235 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 020.00 | 614 020.00 | | 614 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | 3 632.00 | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 46 008.00 | 40 020.00 | | 46 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 977.00 | 65 039.00 | | 68 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 2 891.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 337.00 | 36 579.00 | | 40 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 658.00 | 36 432.00 | | 77 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 587.00 | 111 582.00 | | 121 587.00 |