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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 14 345.00 | 5 433.00 | 19 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 434.00 | 15 845.00 | 14 588.00 | 30 434.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 985.00 | 93 019.00 | 144 966.00 | 237 985.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 384.00 | 93 019.00 | 384 365.00 | 477 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 817.00 | 108 864.00 | 398 954.00 | 507 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 837.00 | -22 754.00 | | -53 837.00 |
DL TOTAL (I) | 231 728.00 | 285 565.00 | | 231 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 6 117.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 24 014.00 | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 949.00 | 92 214.00 | | 113 949.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 9 774.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 225.00 | 132 118.00 | | 167 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 954.00 | 417 684.00 | | 398 954.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 276 765.00 | | | 276 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 268.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 268.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -1 267.00 | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 539.00 | 265 303.00 | | 244 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 376.00 | 288 057.00 | | 298 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 837.00 | -22 754.00 | | -53 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 366.00 | | 1 067.00 | 29 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | | 1 067.00 | 20 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 2 175.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | 2 175.00 | | 13 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 934.00 | 281 434.00 | 4 500.00 | 285 934.00 |
VW T.V.A. | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |