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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 18 725.00 | 5 005.00 | 23 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 387.00 | 20 225.00 | 14 162.00 | 34 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 168.00 | 111 691.00 | 155 477.00 | 267 168.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 140.00 | 111 691.00 | 211 449.00 | 323 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 527.00 | 131 916.00 | 225 611.00 | 357 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 119.00 | 222 928.00 | | 140 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 188.00 | -82 809.00 | | -27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 121 731.00 | 148 919.00 | | 121 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 29 736.00 | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 555.00 | 54 978.00 | | 67 555.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 118.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 880.00 | 95 794.00 | | 103 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 611.00 | 244 713.00 | | 225 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
FM Production stockée | | | -8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 18 272.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 18 272.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 9 006.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 9 006.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 9 266.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 447.00 | 218 249.00 | | 343 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 636.00 | 301 058.00 | | 370 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 188.00 | -82 809.00 | | -27 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434.00 | | 3 953.00 | 30 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 279.00 | | 3 951.00 | 21 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | 2.00 | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 2 190.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 2 190.00 | | 18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 519.00 | 14 173.00 | | 97 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 519.00 | 14 173.00 | | 97 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 519.00 | 14 173.00 | | 97 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 960.00 | 285 460.00 | 4 500.00 | 289 960.00 |
VW T.V.A. | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |