| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 10 816.00 | 3 769.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 586.00 | 10 816.00 | 3 769.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 915.00 | 10 816.00 | 147 099.00 | 157 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DH Report à nouveau | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 727.00 | | 1 398.00 | 109 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 539.00 | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 14 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | 1 398.00 | 14 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 1 625.00 | 1 539.00 | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 1 625.00 | 1 539.00 | 10 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -622.00 | | | -622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -622.00 | | | -622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 492.00 | | | 15 492.00 |