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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 10 730.00 | 3 996.00 | 14 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 727.00 | 10 730.00 | 98 996.00 | 109 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 313.00 | 10 730.00 | 162 583.00 | 173 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DH Report à nouveau | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FG Production vendue services | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 2 580.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 2 580.00 | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 180.00 | | | 14 180.00 |