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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 916.00 | 72 463.00 | 3 452.00 | 75 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 084.00 | 27 979.00 | 23 106.00 | 51 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 356.00 | 100 442.00 | 187 914.00 | 288 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 492.00 | 100 442.00 | 242 050.00 | 342 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 713.00 | -2 478.00 | | 6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 649.00 | 9 191.00 | | -32 649.00 |
DL TOTAL (I) | -5 826.00 | 26 823.00 | | -5 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 140.00 | 31 606.00 | | 33 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | 81 803.00 | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 53 333.00 | | 60 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 660.00 | 52 868.00 | | 65 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 876.00 | 219 610.00 | | 247 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 050.00 | 246 433.00 | | 242 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 403.00 | 196 271.00 | | 144 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 2 567.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 2 169.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 169.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -2 169.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 683.00 | 641 149.00 | | 608 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 332.00 | 631 958.00 | | 641 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 649.00 | 9 191.00 | | -32 649.00 |