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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 068.00 | 73 392.00 | 9 676.00 | 83 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 467.00 | 39 647.00 | 17 819.00 | 57 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 678.00 | 113 040.00 | 189 638.00 | 302 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 277.00 | 113 040.00 | 239 237.00 | 352 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570.00 | 7 500.00 | | 8 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DH Report à nouveau | -43 436.00 | -38 701.00 | | -43 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 032.00 | -4 735.00 | | -30 032.00 |
DL TOTAL (I) | -23 359.00 | -23 326.00 | | -23 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 23 189.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 109.00 | 123 071.00 | | 128 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 66 958.00 | | 78 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 47 570.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 597.00 | 260 790.00 | | 262 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 237.00 | 237 463.00 | | 239 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 487.00 | 145 736.00 | | 134 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 366.00 | | 587 366.00 | 587 366.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 593.00 | | 587 593.00 | 587 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 399.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 399.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 399.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 719.00 | 641 480.00 | | 588 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 752.00 | 646 216.00 | | 618 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 032.00 | -4 735.00 | | -30 032.00 |