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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 3 151.00 | 2 880.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 094.00 | 54 183.00 | 12 911.00 | 67 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 626.00 | 57 334.00 | 84 292.00 | 141 626.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 412.00 | 57 334.00 | 134 078.00 | 191 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 015.00 | 82 307.00 | | 90 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 7 708.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 104 750.00 | 91 115.00 | | 104 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 11 451.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 699.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | 16 479.00 | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 328.00 | 37 536.00 | | 29 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 078.00 | 128 652.00 | | 134 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 328.00 | 37 536.00 | | 29 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 846.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 326.00 | 237 130.00 | | 250 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 691.00 | 229 422.00 | | 236 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 7 708.00 | | 13 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 545.00 | | 6 749.00 | 137 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 141 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 73 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 045.00 | | 6 749.00 | 69 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 5 082.00 | 1 498.00 | 53 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 5 082.00 | 1 498.00 | 53 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |