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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 4 126.00 | 3 587.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 223.00 | 54 468.00 | 13 755.00 | 68 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 436.00 | 58 594.00 | 85 842.00 | 144 436.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 546.00 | 58 594.00 | 155 952.00 | 214 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 650.00 | 90 015.00 | | 103 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 620.00 | 13 635.00 | | 11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 116 370.00 | 104 750.00 | | 116 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 11 531.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 726.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 319.00 | 13 072.00 | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 582.00 | 29 328.00 | | 39 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 952.00 | 134 078.00 | | 155 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 582.00 | 29 328.00 | | 39 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 269.00 | | 259 269.00 | 259 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 269.00 | | 259 269.00 | 259 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 879.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 518.00 | 250 326.00 | | 264 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 898.00 | 236 691.00 | | 252 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 620.00 | 13 635.00 | | 11 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 625.00 | | 6 307.00 | 141 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 144 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 75 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 125.00 | | 6 307.00 | 73 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 334.00 | 4 757.00 | 3 497.00 | 57 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 4 757.00 | 3 497.00 | 57 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |