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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 140.00 | 575.00 | 3 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 036.00 | | 691 036.00 | 691 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 494.00 | 3 140.00 | 713 354.00 | 716 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 268.00 | | 1 178 268.00 | 1 178 268.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 419.00 | | 1 353 419.00 | 1 353 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 913.00 | 3 140.00 | 2 066 773.00 | 2 069 913.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 600.00 | 1 861 600.00 | | 1 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
DH Report à nouveau | -99 146.00 | -35 783.00 | | -99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 241.00 | -63 363.00 | | -22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 725.00 | 2 042 966.00 | | 2 020 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | 75 758.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 3 804.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 17 944.00 | | 12 157.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 1 590.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 048.00 | 99 096.00 | | 46 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 773.00 | 2 142 062.00 | | 2 066 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 361 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 361 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 60.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 400 810.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -39 166.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 206.00 | 1 447 871.00 | | 80 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 446.00 | 1 511 234.00 | | 102 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 241.00 | -63 363.00 | | -22 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 235.00 | 152 492.00 | 743.00 | 153 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |