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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 3 684.00 | 948.00 | 4 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 049.00 | | 701 049.00 | 701 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 423.00 | 3 684.00 | 723 739.00 | 727 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 407.00 | | 1 173 407.00 | 1 173 407.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 854.00 | | 1 306 854.00 | 1 306 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 277.00 | 3 684.00 | 2 030 593.00 | 2 034 277.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 600.00 | 1 861 600.00 | | 1 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
DH Report à nouveau | -121 386.00 | -99 146.00 | | -121 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 831.00 | -22 241.00 | | -21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 894.00 | 2 020 725.00 | | 1 998 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 18 461.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 5 118.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 12 157.00 | | 5 652.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 10 313.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 699.00 | 46 048.00 | | 31 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 593.00 | 2 066 773.00 | | 2 030 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 452.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -452.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 623.00 | 80 206.00 | | 64 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 455.00 | 102 447.00 | | 86 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 831.00 | -22 241.00 | | -21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 494.00 | | | 716 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 779.00 | | | 712 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 544.00 | 3 684.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 544.00 | 3 684.00 | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 466.00 | 102 724.00 | 743.00 | 103 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |