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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 279.00 | 9 137.00 | 6 142.00 | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 555.00 | 59 590.00 | 1 965.00 | 61 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 573.00 | 15 503.00 | 47 070.00 | 62 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 926.00 | 84 230.00 | 116 695.00 | 200 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BP En cours de production de services | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 095.00 | 509.00 | 69 587.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 940.00 | 509.00 | 206 431.00 | 206 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 865.00 | 84 739.00 | 323 126.00 | 407 865.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 198.00 | 146 773.00 | | 159 198.00 |
DH Report à nouveau | | -51 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 210.00 | 63 935.00 | | 35 210.00 |
DL TOTAL (I) | 199 908.00 | 164 698.00 | | 199 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 53 356.00 | | 44 932.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 209.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 218.00 | 96 431.00 | | 123 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 126.00 | 261 128.00 | | 323 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 348.00 | | 398 348.00 | 398 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 348.00 | | 398 348.00 | 398 348.00 |
FM Production stockée | | | -2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 452.00 | 5 923.00 | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 5 923.00 | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | 2 642.00 | | 4 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 2 687.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | 3 236.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 2 153.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 003.00 | 410 886.00 | | 409 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 793.00 | 346 950.00 | | 373 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 210.00 | 63 935.00 | | 35 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 469.00 | | 99 758.00 | 129 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 61 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 301.00 | 200 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 351.00 | 124 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | 6 600.00 | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | | 32 187.00 | 118 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 60 971.00 | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 759.00 | 21 259.00 | 23 788.00 | 86 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 458.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 080.00 | 20 801.00 | 23 788.00 | 78 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 9 169.00 | 23 360.00 | 32 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753.00 | 99 425.00 | 61 329.00 | 160 753.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 218.00 | 99 858.00 | 23 360.00 | 123 218.00 |