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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 104.00 | 59 878.00 | 226.00 | 60 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 25 210.00 | 62 257.00 | 87 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 549.00 | 100 367.00 | 124 182.00 | 224 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BP En cours de production de services | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 140.00 | 2 856.00 | 82 284.00 | 85 140.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 258.00 | 2 856.00 | 229 402.00 | 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 806.00 | 103 223.00 | 353 583.00 | 456 806.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 408.00 | 159 198.00 | | 194 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 35 210.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 253 852.00 | 199 908.00 | | 253 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 448.00 | 32 697.00 | | 23 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 6 172.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 44 932.00 | | 30 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 15 081.00 | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 353.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 616.00 | 23 982.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 731.00 | 123 218.00 | | 99 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 583.00 | 323 126.00 | | 353 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 437.00 | | 537 437.00 | 537 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 437.00 | | 537 437.00 | 537 437.00 |
FM Production stockée | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 236.00 | 8 452.00 | | 13 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 236.00 | 8 452.00 | | 13 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 6 828.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 11 534.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 077.00 | -3 081.00 | | 13 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | 7 789.00 | | 16 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 988.00 | 409 003.00 | | 552 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 044.00 | 373 793.00 | | 499 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 944.00 | 35 210.00 | | 53 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | 1 970.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 926.00 | | 25 074.00 | 200 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 224 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 147 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 128.00 | | 24 894.00 | 124 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 519.00 | | 180.00 | 61 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 230.00 | 17 588.00 | 1 451.00 | 84 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 6 142.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 093.00 | 11 446.00 | 1 451.00 | 75 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 2 856.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 2 856.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 2 856.00 | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 383.00 | 9 352.00 | 14 031.00 | 23 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 063.00 | 96 554.00 | 61 509.00 | 158 063.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 731.00 | 85 700.00 | 14 031.00 | 99 731.00 |