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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 784.00 | 61 870.00 | 18 915.00 | 80 784.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 815.00 | 61 870.00 | 18 945.00 | 80 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
110 Total général Actif | 120 741.00 | 61 870.00 | 58 871.00 | 120 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 811.00 | 122 995.00 | | 144 811.00 |
222 Production stockée | -12 310.00 | 3 140.00 | | -12 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 080.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 462.00 | 128 215.00 | | 134 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 536.00 | 43 784.00 | | 57 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | 3 570.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 897.00 | 32 942.00 | | 33 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 111.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 943.00 | 24 359.00 | | 25 943.00 |
252 Charges sociales | 11 555.00 | 14 073.00 | | 11 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 266.00 | 5 850.00 | | 5 266.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 431.00 | 126 697.00 | | 133 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 030.00 | 1 518.00 | | 1 030.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 714.00 | 1 019.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -200.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | 700.00 | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |