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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 66 806.00 | 17 545.00 | 84 351.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 382.00 | 66 806.00 | 17 576.00 | 84 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
110 Total général Actif | 129 042.00 | 66 806.00 | 62 236.00 | 129 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 547.00 | 144 811.00 | | 97 547.00 |
222 Production stockée | -7 984.00 | -12 310.00 | | -7 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | 1 956.00 | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 6.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 209.00 | 134 462.00 | | 96 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 441.00 | 57 536.00 | | 23 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | -2 210.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 26 280.00 | 33 897.00 | | 26 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 441.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 615.00 | 25 943.00 | | 27 615.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | 11 555.00 | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | 5 266.00 | | 4 936.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 776.00 | 133 431.00 | | 96 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -566.00 | 1 030.00 | | -566.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 714.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 700.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 16.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275.00 | | | 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |