| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 086.00 | 61 468.00 | 46 618.00 | 108 086.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 143.00 | 61 468.00 | 47 675.00 | 109 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
072 Créances – Autres | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
110 Total général Actif | 146 785.00 | 61 468.00 | 85 317.00 | 146 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 713.00 | 226 937.00 | | 217 713.00 |
230 Autres produits | 5 203.00 | 2 017.00 | | 5 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 916.00 | 228 954.00 | | 222 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 268.00 | 12 953.00 | | 13 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | -433.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 55 922.00 | 47 830.00 | | 55 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | 7 660.00 | | 11 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 813.00 | 136 510.00 | | 121 813.00 |
252 Charges sociales | 20 681.00 | 18 292.00 | | 20 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | 7 765.00 | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 696.00 | 230 595.00 | | 229 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 781.00 | -1 641.00 | | -6 781.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | 719.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | 2 150.00 | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 842.00 | -2 454.00 | | -7 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |