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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 789.00 | 91 928.00 | 22 861.00 | 114 789.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 847.00 | 91 928.00 | 23 919.00 | 115 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
072 Créances – Autres | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
110 Total général Actif | 149 048.00 | 91 928.00 | 57 121.00 | 149 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 664.00 | 173 275.00 | | 150 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 766.00 | 901.00 | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 429.00 | 174 176.00 | | 153 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 994.00 | 15 614.00 | | 8 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 645.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 60 581.00 | 44 024.00 | | 60 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 5 449.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 311.00 | 88 137.00 | | 67 311.00 |
252 Charges sociales | 4 180.00 | 12 602.00 | | 4 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 345.00 | 10 623.00 | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 19.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 796.00 | 177 113.00 | | 151 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 633.00 | -2 936.00 | | 1 633.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 2 138.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 875.00 | 1 223.00 | | 15 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -266.00 | -5 369.00 | | -266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 679.00 | | | 679.00 |