| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 182.00 | 2 482.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 855.00 | 424 077.00 | 98 778.00 | 522 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 289.00 | 75 510.00 | 75 778.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 010.00 | 500 770.00 | 451 240.00 | 952 010.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 701.00 | 500 770.00 | 597 931.00 | 1 098 701.00 |
CU Autres participations | 161 152.00 | | 161 152.00 | 161 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 368.00 | 55 460.00 | | 89 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 539.00 | 33 907.00 | | 105 539.00 |
DL TOTAL (I) | 306 007.00 | 200 468.00 | | 306 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 788.00 | 158 771.00 | | 80 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 473.00 | 166 973.00 | | 133 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 11 777.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 18 344.00 | | 53 034.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 2 542.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 924.00 | 358 407.00 | | 291 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 931.00 | 558 875.00 | | 597 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 348.00 | 278 396.00 | | 268 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 167.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
FG Production vendue services | 975 813.00 | | 975 813.00 | 975 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 644.00 | | 1 077 644.00 | 1 077 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 870.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | 65 163.00 | | 6 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 633.00 | -2 646.00 | | 8 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 384.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 384.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 62.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 1 732.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1 793.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -1 410.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 2 043.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 498.00 | 934 054.00 | | 1 088 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 958.00 | 900 147.00 | | 982 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 539.00 | 33 907.00 | | 105 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 109.00 | 68 348.00 | | 98 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 007.00 | | 56 508.00 | 924 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 505.00 | 952 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 170.00 | 71 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 335.00 | 674 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 002.00 | | 1 832.00 | 78 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 802.00 | | 54 676.00 | 639 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 413.00 | 58 870.00 | 27 513.00 | 469 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 1 181.00 | 8 170.00 | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 242.00 | 57 689.00 | 19 343.00 | 461 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 788.00 | 57 212.00 | 23 576.00 | 80 788.00 |
VI Groupe et associés | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 281.00 | 101 231.00 | 45 050.00 | 146 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 924.00 | 268 348.00 | 23 576.00 | 291 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 647.00 | 5 928.00 | | 37 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 661.00 | 18 447.00 | | 19 661.00 |
ST Autres comptes | 313 409.00 | 386 826.00 | | 313 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 597.00 | 167 553.00 | | 164 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 826.00 | 79 286.00 | | 119 826.00 |
YT Sous‐traitance | 50 497.00 | 31 498.00 | | 50 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 284.00 | 13 140.00 | | 19 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | 5 366.00 | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 051.00 | 11 294.00 | | 43 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 481.00 | 92 117.00 | | 112 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 449.00 | 101 180.00 | | 116 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 281.00 | 617 464.00 | | 574 281.00 |