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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 5 381.00 | 5 999.00 | 11 381.00 |
AP Constructions | 73 018.00 | 7 832.00 | 65 185.00 | 73 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 439.00 | 485 075.00 | 55 363.00 | 540 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 008.00 | 105 465.00 | 70 542.00 | 176 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 804.00 | 603 756.00 | 2 429 048.00 | 3 032 804.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
CF Disponibilités | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 621.00 | 603 756.00 | 2 650 864.00 | 3 254 621.00 |
CU Autres participations | 2 116 605.00 | | 2 116 605.00 | 2 116 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DK Provisions réglementées | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 393 953.00 | | | 393 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 141.00 | | | 1 860 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 911.00 | | | 2 256 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 864.00 | | | 2 650 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 236.00 | | | 515 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
FG Production vendue services | 922 383.00 | | 922 383.00 | 922 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 215.00 | | 976 215.00 | 976 215.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 159.00 | | | -22 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 135.00 | | | 981 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 725.00 | | | 929 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 471.00 | | 112 064.00 | 2 928 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 3 032 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 789 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 665.00 | | 7 717.00 | 71 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 850.00 | | 104 347.00 | 692 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 857.00 | | | 2 163 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 628.00 | 58 129.00 | | 545 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 978.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 224.00 | 55 151.00 | | 543 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 665.00 | 23 872.00 | | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | 23 872.00 | | 12 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 671.00 | 345 671.00 | | 345 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 142.00 | 132 030.00 | 489 488.00 | 1 860 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VP Divers | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 754.00 | 139 402.00 | 47 352.00 | 186 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 349.00 | 515 237.00 | 489 488.00 | 2 243 349.00 |