| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 438.00 | 84 111.00 | 5 327.00 | 89 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 866.00 | 84 111.00 | 56 756.00 | 140 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
110 Total général Actif | 189 990.00 | 84 111.00 | 105 879.00 | 189 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 075.00 | 107 173.00 | | 143 075.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 34.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 461.00 | 107 207.00 | | 143 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 194.00 | 29 714.00 | | 42 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | 748.00 | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 36 303.00 | 32 897.00 | | 36 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 820.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 942.00 | 32 206.00 | | 37 942.00 |
252 Charges sociales | 9 702.00 | 10 204.00 | | 9 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 897.00 | 5 572.00 | | 4 897.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 191.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 931.00 | 114 351.00 | | 132 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 529.00 | -7 144.00 | | 10 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 348.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | 113.00 | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 357.00 | -6 605.00 | | 9 357.00 |