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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 381 858.00 | 63 860.00 | 317 998.00 | 381 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 287.00 | 63 860.00 | 319 427.00 | 383 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
084 Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
110 Total général Actif | 505 739.00 | 63 860.00 | 441 879.00 | 505 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 844.00 | 139 148.00 | | 82 844.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 685.00 | 139 148.00 | | 83 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -17.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 018.00 | 38 668.00 | | 21 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | 855.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 79 938.00 | 50 710.00 | | 79 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 4 617.00 | | 7 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 126.00 | 31 356.00 | | 38 126.00 |
252 Charges sociales | 10 782.00 | 10 489.00 | | 10 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 146.00 | 2 930.00 | | 25 146.00 |
256 Dotations aux provisions | | 711.00 | | |
262 Autres charges | 588.00 | 2.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 192.00 | 140 321.00 | | 182 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 508.00 | -1 173.00 | | -98 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 878.00 | 496.00 | | 50 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 879.00 | -1 670.00 | | -15 879.00 |