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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 20 510.00 | 2 909.00 | 23 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 648.00 | 20 740.00 | 117 909.00 | 138 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
110 Total général Actif | 222 589.00 | 20 740.00 | 201 849.00 | 222 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 236.00 | 317 775.00 | | 246 236.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | 657.00 | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 044.00 | 320 432.00 | | 248 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 339.00 | 100 611.00 | | 67 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 775.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 52 914.00 | 78 233.00 | | 52 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 2 415.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 400.00 | 79 920.00 | | 69 400.00 |
252 Charges sociales | 34 682.00 | 16 326.00 | | 34 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | 739.00 | | 947.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 256.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 826.00 | 279 275.00 | | 227 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 218.00 | 41 157.00 | | 20 218.00 |
280 Produits financiers | | 177.00 | | |
294 Charges financières | | 191.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 6 189.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 284.00 | 34 954.00 | | 17 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |