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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 21 967.00 | 2 862.00 | 24 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 058.00 | 22 197.00 | 117 862.00 | 140 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
110 Total général Actif | 223 385.00 | 22 197.00 | 201 189.00 | 223 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 227.00 | 246 236.00 | | 352 227.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 3 807.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 316.00 | 248 044.00 | | 355 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 629.00 | 67 339.00 | | 99 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | 390.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 74 779.00 | 52 914.00 | | 74 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 668.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 269.00 | 69 400.00 | | 110 269.00 |
252 Charges sociales | 52 022.00 | 34 682.00 | | 52 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 947.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 486.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 485.00 | 227 826.00 | | 339 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 831.00 | 20 218.00 | | 15 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 202.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 732.00 | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 601.00 | 17 284.00 | | 13 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |