| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 1 972.00 | 3 095.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135.00 | 1 972.00 | 3 163.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 228.00 | 1 972.00 | 125 256.00 | 127 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 318.00 | -1 591.00 | | 22 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | 24 009.00 | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 71 382.00 | 23 418.00 | | 71 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 27 516.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | 15 324.00 | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 874.00 | 57 839.00 | | 53 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 256.00 | 81 257.00 | | 125 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 874.00 | 57 839.00 | | 38 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 647.00 | 24 083.00 | | 24 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 161.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 2 161.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -2 161.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 3 999.00 | | 15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 876.00 | 195 180.00 | | 266 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 912.00 | 171 171.00 | | 218 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 964.00 | 24 009.00 | | 47 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586.00 | | 3 548.00 | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 3 548.00 | 1 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 044.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 044.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 874.00 | 38 874.00 | 15 000.00 | 53 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 26 667.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 46 415.00 | 18 746.00 | | 46 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 590.00 | 279.00 | | 5 590.00 |
YT Sous‐traitance | 46 000.00 | 45.00 | | 46 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 701.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 701.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 505.00 | 45 737.00 | | 101 505.00 |