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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 075.00 | 9 947.00 | 50 127.00 | 60 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 143.00 | 9 947.00 | 50 195.00 | 60 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 213.00 | 9 947.00 | 262 265.00 | 272 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 104.00 | 70 282.00 | | 84 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 13 822.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 90 215.00 | 85 204.00 | | 90 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 11 871.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 871.00 | 67 537.00 | | 95 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | 8 653.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 050.00 | 88 061.00 | | 172 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 265.00 | 173 266.00 | | 262 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 303.00 | 88 061.00 | | 136 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 539.00 | 36 431.00 | | 49 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 692.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 692.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -692.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 247.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 599.00 | 259 901.00 | | 279 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 588.00 | 246 078.00 | | 274 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 13 822.00 | | 5 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | 8 253.00 | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877.00 | | 54 265.00 | 5 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 54 265.00 | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 6 797.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 6 797.00 | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 422.00 | 10 675.00 | 35 747.00 | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 318.00 | 93 250.00 | 68.00 | 93 318.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 050.00 | 136 303.00 | 35 747.00 | 172 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 444.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 284.00 | 69 748.00 | | 39 284.00 |
ST Autres comptes | 99 789.00 | 52 237.00 | | 99 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 841.00 | 6 806.00 | | 10 841.00 |
YT Sous‐traitance | | 830.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 709.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 1 153.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 809.00 | 16 374.00 | | 4 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 913.00 | 133 341.00 | | 149 913.00 |