| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 2 962.00 | 3 379.00 | 6 341.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 471.00 | 2 962.00 | 3 509.00 | 6 471.00 |
060 Stock marchandises | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
110 Total général Actif | 53 130.00 | 2 962.00 | 50 168.00 | 53 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 633.00 | | | 21 633.00 |