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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 5 568.00 | 6 772.00 | 12 340.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 470.00 | 5 568.00 | 6 902.00 | 12 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
110 Total général Actif | 80 742.00 | 5 568.00 | 75 174.00 | 80 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 057.00 | | | 30 057.00 |