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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 146.00 | 32 083.00 | 27 063.00 | 59 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 039.00 | 56 237.00 | 63 801.00 | 120 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 385.00 | 88 320.00 | 91 065.00 | 179 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 489.00 | 88 320.00 | 233 169.00 | 321 489.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 455.00 | 46 732.00 | | 86 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | 39 723.00 | | 19 275.00 |
DL TOTAL (I) | 106 830.00 | 87 555.00 | | 106 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 683.00 | 80 676.00 | | 60 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 425.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 18 139.00 | | 20 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 41 172.00 | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 339.00 | 140 412.00 | | 126 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 169.00 | 227 967.00 | | 233 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 732.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 624.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 6 439.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 824.00 | 311 748.00 | | 329 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 549.00 | 272 025.00 | | 310 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 275.00 | 39 723.00 | | 19 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | 7 756.00 | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 683.00 | 20 718.00 | 39 964.00 | 60 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 339.00 | 86 374.00 | 39 964.00 | 126 339.00 |