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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 252.00 | 42 415.00 | 31 837.00 | 74 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 856.00 | 77 918.00 | 48 938.00 | 126 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 508.00 | 120 332.00 | 82 175.00 | 202 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 312.00 | 120 332.00 | 256 980.00 | 377 312.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 730.00 | 86 455.00 | | 105 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 515.00 | 19 275.00 | | 21 515.00 |
DL TOTAL (I) | 128 346.00 | 106 830.00 | | 128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 045.00 | 60 683.00 | | 40 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 4 240.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 331.00 | 20 263.00 | | 41 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 41 152.00 | | 46 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 634.00 | 126 339.00 | | 128 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 980.00 | 233 169.00 | | 256 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 274.00 | 86 374.00 | | 105 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 1 678.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 028.00 | 329 824.00 | | 367 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 512.00 | 310 549.00 | | 345 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 515.00 | 19 275.00 | | 21 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | 7 685.00 | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 320.00 | 32 012.00 | | 88 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 320.00 | 32 012.00 | | 88 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 045.00 | 16 685.00 | 23 360.00 | 40 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 163.00 | 117 963.00 | 1 200.00 | 119 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 634.00 | 105 274.00 | 23 360.00 | 128 634.00 |