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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 468.00 | 157 903.00 | 117 565.00 | 275 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 54 925.00 | 40 851.00 | 95 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 379.00 | 217 441.00 | 262 938.00 | 480 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 348.00 | 27 101.00 | 175 247.00 | 202 348.00 |
BZ Autres créances | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 551.00 | 27 101.00 | 312 451.00 | 339 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 931.00 | 244 542.00 | 575 389.00 | 819 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | -18 890.00 | 4 006.00 | | -18 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | -22 896.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 38 544.00 | 21 315.00 | | 38 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157.00 | 277 286.00 | | 222 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 465.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 101 776.00 | | 130 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 63 420.00 | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | 445.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 845.00 | 530 422.00 | | 536 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 389.00 | 551 738.00 | | 575 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 597.00 | 395 606.00 | | 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 654.00 | | 685 654.00 | 685 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 654.00 | | 685 654.00 | 685 654.00 |
FM Production stockée | | | -8 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 640.00 | 6 548.00 | | 24 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 577.00 | 1 477.00 | | 11 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 87 400.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 87 400.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 2 061.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729.00 | 86 120.00 | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 464.00 | 88 181.00 | | 16 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -781.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | 678.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 081.00 | 785 722.00 | | 719 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 853.00 | 808 618.00 | | 701 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | -22 896.00 | | 17 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 270.00 | 47 320.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 205.00 | | 17 975.00 | 482 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 480 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 371 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 070.00 | | 17 975.00 | 373 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 381.00 | 24 131.00 | 5 071.00 | 198 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 769.00 | 24 131.00 | 5 071.00 | 193 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 554.00 | 1 547.00 | | 25 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 554.00 | 1 547.00 | | 25 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 554.00 | 1 547.00 | | 25 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 816.00 | 60 568.00 | 74 248.00 | 134 816.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VW T.V.A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 816.00 | 375 568.00 | 74 248.00 | 449 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 6 895.00 | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | 11 874.00 | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 243 602.00 | 262 835.00 | | 243 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 902.00 | 33 642.00 | | 39 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 661.00 | 97 905.00 | | 66 661.00 |
YT Sous‐traitance | 3 702.00 | 21 500.00 | | 3 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | 2 774.00 | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | 9 669.00 | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 855.00 | 143 258.00 | | 105 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 412.00 | 71 031.00 | | 65 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 173.00 | 332 478.00 | | 296 173.00 |