| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 468.00 | 172 892.00 | 102 576.00 | 275 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 831.00 | 64 520.00 | 47 310.00 | 111 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 434.00 | 242 025.00 | 254 409.00 | 496 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 633.00 | 30 576.00 | 102 057.00 | 132 633.00 |
BZ Autres créances | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 505.00 | 30 576.00 | 204 929.00 | 235 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 939.00 | 272 601.00 | 459 338.00 | 731 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DH Report à nouveau | -1 662.00 | -18 890.00 | | -1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 17 228.00 | | 55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 93 673.00 | 38 544.00 | | 93 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 724.00 | 222 157.00 | | 158 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 984.00 | 346.00 | | 14 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | 87 029.00 | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 560.00 | 130 798.00 | | 121 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 64 840.00 | | 54 300.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 31 675.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 665.00 | 536 845.00 | | 365 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 338.00 | 575 389.00 | | 459 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 577.00 | 462 597.00 | | 350 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 422.00 | 85 894.00 | | 83 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 329.00 | | 671 329.00 | 671 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 329.00 | | 671 329.00 | 671 329.00 |
FM Production stockée | | | 11 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 24 640.00 | | 5 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 245.00 | 11 577.00 | | 11 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 1 735.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 16 464.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 536.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | -496.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 223.00 | 719 081.00 | | 689 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 094.00 | 701 853.00 | | 634 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 129.00 | 17 228.00 | | 55 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 787.00 | 24 270.00 | | 18 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 379.00 | | 16 055.00 | 480 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 244.00 | | 16 055.00 | 371 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 441.00 | 24 584.00 | | 217 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 829.00 | 24 584.00 | | 212 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 101.00 | 3 673.00 | 198.00 | 27 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 101.00 | 3 673.00 | 198.00 | 27 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 101.00 | 3 673.00 | 198.00 | 27 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 248.00 | 59 161.00 | 15 088.00 | 74 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |
VW T.V.A. | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 580.00 | 343 492.00 | 15 088.00 | 358 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | 6 455.00 | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 8 968.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 248 153.00 | 243 602.00 | | 248 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 250.00 | 39 902.00 | | 42 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 515.00 | 66 661.00 | | 48 515.00 |
YT Sous‐traitance | 2 616.00 | 3 702.00 | | 2 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 670.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 9 125.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 084.00 | 105 855.00 | | 136 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 758.00 | 65 412.00 | | 62 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 821.00 | 296 173.00 | | 302 821.00 |