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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 7 969.00 | 2 317.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 14 749.00 | 12 050.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 084.00 | 22 718.00 | 14 366.00 | 37 084.00 |
BN En cours de production de biens | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
BT Marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
BZ Autres créances | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CF Disponibilités | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 413.00 | | 449 413.00 | 449 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 498.00 | 22 718.00 | 463 780.00 | 486 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 801.00 | | | -36 801.00 |
DL TOTAL (I) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 805.00 | | | 472 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 780.00 | | | 463 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 090.00 | | 482 090.00 | 482 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 090.00 | | 482 090.00 | 482 090.00 |
FM Production stockée | | | -3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 390.00 | | | 483 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 191.00 | | | 520 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 801.00 | | | -36 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 673.00 | | 5 500.00 | 35 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 37 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 673.00 | | 5 500.00 | 35 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642.00 | 5 164.00 | 4 088.00 | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | 5 164.00 | 4 088.00 | 21 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 257.00 | 292 257.00 | | 292 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015.00 | 4 331.00 | 7 684.00 | 12 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 805.00 | 465 121.00 | 7 684.00 | 472 805.00 |