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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 9 790.00 | 2 295.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 19 082.00 | 7 717.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 884.00 | 28 872.00 | 10 012.00 | 38 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BN En cours de production de biens | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 889.00 | | 288 889.00 | 288 889.00 |
BZ Autres créances | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
CF Disponibilités | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 292.00 | | 583 292.00 | 583 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 176.00 | 28 872.00 | 593 304.00 | 622 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 23 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038.00 | -36 801.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | -987.00 | -9 025.00 | | -987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 009.00 | 107 639.00 | | 165 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 26 075.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 999.00 | 292 309.00 | | 270 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 317.00 | 46 834.00 | | 51 317.00 |
EA Autres dettes | 106 959.00 | 96 718.00 | | 106 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 291.00 | 569 575.00 | | 594 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 304.00 | 560 550.00 | | 593 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 061.00 | 557 559.00 | | 591 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 325.00 | 95 624.00 | | 157 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 530.00 | | 552 530.00 | 552 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 530.00 | | 552 530.00 | 552 530.00 |
FM Production stockée | | | -15 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | 3 516.00 | | 2 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 729.00 | 22 709.00 | | 13 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 1 503.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 1 503.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 712.00 | 483 390.00 | | 539 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 674.00 | 520 191.00 | | 531 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038.00 | -36 801.00 | | 8 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 726.00 | 15 145.00 | | 13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 084.00 | | 1 800.00 | 37 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | 1 800.00 | 37 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 6 154.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 6 154.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 288 889.00 | | | 288 889.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 4 455.00 | 3 229.00 | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 655.00 | 435 655.00 | | 435 655.00 |
VW T.V.A. | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 291.00 | 591 061.00 | 3 229.00 | 594 291.00 |