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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 818.00 | 55 461.00 | 35 357.00 | 90 818.00 |
040 Immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 054.00 | 55 461.00 | 497 593.00 | 553 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
110 Total général Actif | 713 120.00 | 55 461.00 | 657 659.00 | 713 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 944.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 449.00 | 567 874.00 | | 783 449.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 3 384.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 596.00 | 571 258.00 | | 784 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 903.00 | 160 566.00 | | 250 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 654.00 | 16 116.00 | | 11 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | 2 677.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 259 853.00 | 244 695.00 | | 259 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 317.00 | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 851.00 | 98 595.00 | | 107 851.00 |
252 Charges sociales | 43 932.00 | 39 366.00 | | 43 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 200.00 | 9 475.00 | | 9 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
262 Autres charges | 3 403.00 | 184.00 | | 3 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 082.00 | 574 991.00 | | 700 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 514.00 | -3 734.00 | | 84 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 738.00 | 16 876.00 | | 4 738.00 |
294 Charges financières | 6 843.00 | 8 280.00 | | 6 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 637.00 | 2 873.00 | | 41 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 239.00 | | 6 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 711.00 | 1 750.00 | | 34 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 593.00 | | | 574 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |